Stop out là gì trong forex - Bí quyết tránh stop out trong giao dịch

Stop out và Margin call là 2 cụm trong khoảng mà nhà đầu tư nào cũng sợ lúc đề cập đến. Có thể đề cập rằng Margin call là một cảnh báo lúc account của bạn đang ở mức báo động, còn Stop out thì ở một level cao hơn, sẽ không có một cảnh báo nào xảy ra để nhắc nhở các bạn nữa mà sàn forex sẽ “tàn nhẫn” đóng đông đảo các lệnh đang giao dịch và điều ấy đồng nghĩa rằng tài khoản của các bạn chỉ còn vỏn vẹn vài đô la Mỹ hoặc thậm chí không còn đồng nào.

phổ thông độc giả đến đây sẽ cho rằng, Stop out thật sự đáng sợ tương tự sao? Và đúng là như thế, chẳng người nào mong chờ điều đó xảy ra. Trong nội dung của bài viết này, chúng ta sẽ làm rõ stop out là gì ? Và quan trọng là Làm sao để hạn chế Stop out?

Stop out là gì?

Stop out là mức giới hạn thương lượng, là tại điểm mà sàn forex sẽ tự động đóng phần lớn các vị thế đang mở của nhà đầu tư lúc mức ký quỹ Margin level đã giảm tới một ngừng nào đó được quy định tại sàn.

Trước khi có thể hiểu được Stop out sẽ được sàn forex ứng dụng khi nào thì bạn nên xem lại những khái niệm Margin, Margin level và Margin call vì các khái niệm này liên quan trực Tiếp đến Stop out.

Chúng tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn lại như sau:

• Equity là số dư của tài khoản

• Margin là số tiền ký quỹ tối thiểu để mở một lệnh bất kỳ (Margin phụ thuộc vào đòn bẩy)

• Used Margin là tổng số tiền đã ký quỹ của gần như các lệnh. Trong tình trạng chỉ có một lệnh thì Used Margin = Margin

• Free Margin là số tiền mà bạn có thể sử dụng để mở lệnh mới, Free Margin = Equity – Used Margin

• Margin level = (Equity/Used Margin) x 100%

khi Margin level giảm xuống còn 100%, lúc đó Equity = Used Margin, tức là Free Margin = 0, khi này bạn chẳng thể mở thêm bất kỳ một lệnh mới nào nữa, thì lúc đó, một lệnh gọi ký quỹ sẽ xuất hiện, gọi là Margin call. Khi này bạn có thể lựa chọn: hoặc là nạp thêm tiền để cải thiện Equity, hoặc là các bạn sẽ tự đóng một phần lệnh để giảm Used Margin, hai tình huống này đều làm cho Margin level cải thiện lên lại. Và tình trạng rốt cục là bạn tự đóng phần đông các lệnh và chấp thuận thua lỗ.

Xem thêm : swing trading là gì

Vậy nguyên một công đoạn như thế thì stop out xuất hiện khi nào?

Sau lúc Margin call xuất hiện nhưng các bạn không nạp thêm tiền vào tài khoản và tiếp tục duy trì những vị thế đang mở, nếu như chẳng may, những lệnh ấy vẫn tiếp diễn bị thua lỗ do thị trường đi ngược hướng dự báo của bạn làm cho Margin level giảm xuống dưới một giới hạn nào đó, thí dụ 30%, thì Stop out được ứng dụng. Khi này, sàn forex sẽ đóng số đông những lệnh thương lượng đang mở của bạn lại mà ko có bất kỳ một thông báo nào, không giống như lúc sàn cảnh báo Margin call cho các bạn.

tỉ dụ cụ thể về stop out:

Equity của bạn hiện tại là 100$. Bạn đặt 4 lệnh, mỗi lệnh ký quỹ 15$, mức stop out của sàn là 30%

khi này, Used Margin của tài khoản là 60$, Margin Level = (100/60)x100% = 167%

nếu những lệnh của các bạn đang thua lỗ 40$, khi này Equity = 60$, Margin Level = (60/60) x 100% = 100% thì Margin call xuất hiện. Giả tỉ lúc này các bạn ko đóng đàm phán và cũng không nạp thêm tiền vào account, ví như lệnh tiếp tục bị thua lỗ, Equity chỉ còn 18$, thì Margin level = 30%, sàn sẽ tự động Stop out phần nhiều những lệnh của bạn.

tại sao sàn forex lại đóng lệnh của các bạn khi Margin level giảm xuống dưới tỷ lệ Stop out?

các sàn phân phối bắt đề xuất đóng đa số những lệnh của bạn khi Margin level giảm xuống một tỷ lệ quá thấp, vì lúc ấy cho thấy các bạn đã lỗ quá phổ biến và họ không thể để các bạn thua phổ biến hơn số tiền mà bạn đang có trong tài khoản.

nếu như như thường ứng dụng Stop out và giả như lệnh của các bạn vẫn tiếp tục lỗ thì khả năng tài khoản của các bạn sẽ bị âm. Một vài dư ba có tức thị bạn đang nợ tiền của sàn, trong trường hợp bạn ko nạp thêm tiền vào account thì sàn forex sẽ phải chi trả số tiền bị âm ấy cho các người đã trực tiếp giao dịch đối ứng với các bạn (nhà phân phối thanh khoản).

Stop out là một chính sách bắt yêu cầu có để sàn forex bảo vệ ích lợi của họ.

Xem thêm : bear market là gì

Làm gì để giảm thiểu Stop out?

hạn chế stop out nghĩa là tránh việc Margin level giảm xuống mức ngừng, nhưng trước lúc giảm xuống mức dừng thì Margin level phải giảm xuống 100% trước, có nghĩa là trước lúc xảy ra stop out thì account của nhà đầu cơ sẽ bị nhận lệnh gọi ký quỹ. Để hạn chế Stop out đồng nghĩa với việc các bạn phải làm sao để hạn chế Margin call, vì thực tế khoảng cách từ Margin call đến Stop out rất ngắn, đôi lúc thị trường biến động mạnh có thể sẽ làm cho Margin level giảm xuống rất nhanh, khiến cho Margin call và Stop out hình như xảy ra đồng thời, điều này cũng có nghĩa là lệnh của các bạn sẽ bị đóng mà ko xảy ra bất kỳ cảnh báo nào cả.

Một nhân tố nữa cũng ảnh hưởng tới khả năng thua lỗ của các bạn ấy chính là khối lượng giao dịch. Giao dịch với khối lượng lớn thì kèm theo nếu như thành công, bạn sẽ mang về lợi nhuận cao, nhưng nếu thất bại, Margin call sẽ đến rất nhanh, trái lại, giao dịch với khối lượng nhỏ sẽ đem về ít lợi nhuận hơn nhưng ấy sẽ là cách rất tích cực để các bạn sẽ chẳng hề đối diện với Margin call hay tệ hơn là Stop out. Vậy thì khối lượng bao lăm là nhỏ và bao lăm là lớn? Điều này còn phụ thuộc vào số dư trên mỗi account, đối với các nhà đầu tư mới, các bạn nên đàm phán ko quá 5% trên tổng account cho phần lớn các lệnh.

Vấn đề rốt cục và quan trọng nhất chính là đòn bẩy. Đòn bẩy là con dao hai lưỡi trong đầu cơ forex. Một tỷ lệ đòn bẩy cao sẽ là dụng cụ giúp bạn kiếm tìm lợi nhuận nhanh hơn nhưng cũng là thứ sẽ khiến tài khoản của bạn bốc tương đối nhanh hơn. Để giảm thiểu Margin call, tốt hơn hết là các bạn nên sử dụng một tỷ lệ đòn bẩy vừa phải, không quá cao nhưng cũng ko quá thấp, kết hợp với khối lượng giao dịch nhỏ sẽ khắc phục được rủi ro. Phân tích thêm Đòn bẩy là gì? Dùng đòn bẩy bao lăm là hợp lý?

Làm thế nào để giảm thiểu Stop out khi Margin call đã xảy ra?

lúc chẳng may Margin call đã xảy ra, khi này chỉ có hai sự lựa chọn cho các bạn để hạn chế Stop out. Thứ nhất là phải đóng lệnh đang bị lỗ phổ biến nhất và các bạn nghĩ rằng sẽ ít có khả năng khôi phục nhất để kéo Margin level lên, tránh stop out, giúp cho các lệnh còn lại tiếp tục được giao dịch và ước muốn thị phần đi theo nhu cầu bản thân. Thứ hai, giả dụ nhận thấy thị phần sẽ nhanh chóng quay trở lại theo đúng hướng dự đoán thì cứ dạn dĩ nạp thêm tiền vào account. Nhưng! Điều này sẽ xảy ra bao nhiêu phần trăm khi mà thị trường đã chống đối các bạn đến mức sàn phải cảnh báo bằng Margin call? Sẽ không có một sự kiên cố nào xảy ra ở đây cả. Như thế nên, tốt hơn hết là hạn chế Margin call, vì khi Margin call đã xảy ra thì hết 90% ngay sau đấy sẽ là Stop out.

Hy vọng rằng ưng chuẩn bài viết này, các bạn đã hiểu rõ về Margin call và Stop out. Với những gợi ý mà chúng tôi đã kể đến việc làm sao để tránh Margin call hay Stop out, Mong rằng các bạn sẽ ứng dụng chúng để có thể tránh được được rủi ro trong những giao dịch của mình.

Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các sàn forex uy tín nhất thế giới